Por que Traders Love Morning Gaps Instrutor sênior, Online Trading Academy Os padrões de Gap nos gráficos são um dos favoritos de muitos comerciantes e você deve aprender a ler a ação de preço para aproveitar essas oportunidades comerciais principais, diz Brandon Wendell da Online Trading Academy . As lacunas são uma parte normal da negociação. Os comerciantes podem ver essas lacunas como um grande inconveniente ou uma excelente oportunidade. A chave é ver o que a ação do preço está dizendo depois das lacunas. Baixa de estoque devido a um enorme desequilíbrio entre a compra e a venda de pressão. Em um esforço para equilibrar essas ordens, o preço irá diminuir para uma área onde a equação de oferta e demanda dos mercados é adequada para preencher as ordens dos comerciantes e investidores. A lacuna deixada para trás é um vácuo onde há uma ausência de compradores (uma lacuna para baixo) ou uma ausência de vendedores (um espaço para cima). Uma coisa interessante a ver é se os preços foram capazes de aumentar a diferença entre os preços dos dias anteriores. Quando falo da ação do preço dos dias anteriores, refiro-me ao movimento do preço entre os dias anteriores e os dias anteriores baixos. Se os preços diminuírem, mas não se abram acima do alto anterior ou abaixo da baixa anterior, então o espaço é chamado de espaço interno e provavelmente será preenchido durante esse dia. Clique para ampliar Como comerciante intradiário, posso identificar estoques que estão exibindo esse padrão e planejar transações para tirar proveito do preenchimento da lacuna, desde que o robusto também esteja confirmando o movimento. Isso também pode ter grandes implicações para os comerciantes swing, uma vez que uma lacuna que ocorre oposta à sua posição pode ser ignorada, evitando assim o pânico e uma saída antecipada. A diferença de preço acima do alto anterior ou abaixo da baixa anterior, então, a diferença é considerada uma lacuna externa. As lacunas externas também oferecem oportunidades comerciais interessantes. Eles tendem a não preencher o dia, mas vão mudar de direção no nível anterior alto ou anterior. Se um estoque excede os dias anteriores de alta, é um espaço externo e provavelmente só será preenchido até atingir o nível anterior, o que irá atuar como suporte. Se os mercados são de alta, então espere um salto aqui por um longo período. Clique para Ampliar Se o estoque desabafa e tenta preencher a lacuna, muitas vezes o mínimo anterior irá atuar como resistência e fazer com que o estoque caia desse ponto, identificando assim uma oportunidade de curto prazo. Clique para ampliar Sempre há exceções a essas diretrizes sobre as lacunas e os comerciantes devem ter cautela e discrição ao identificar oportunidades comerciais em torno de lacunas. Olhe para o mercado amplo e também tendências maiores para orientação e, acima de tudo, coloque paradas de proteção para gerenciar seus negócios. Publique um comentário Vídeos relacionados em ESTRATÉGIAS Próximas conferências Fale conosco Estratégias de negociação de ações Estratégias de negociação de lacunas A negociação de lacunas é uma abordagem simples e disciplinada para comprar e curar ações. Essencialmente, encontramos ações que têm uma diferença de preço do fechamento anterior e observa a primeira hora de negociação para identificar a faixa de negociação. Subindo acima desse alcance sinaliza uma compra, e caindo abaixo ele sinaliza um curto. O que é um espaço livre é uma mudança nos níveis de preços entre o fechamento e a abertura de dois dias consecutivos. Embora a maioria dos manuais de análise técnica definam os quatro tipos de padrões de lacunas como Common, Breakaway, Continuação e Exaustão, esses rótulos são aplicados após o padrão de gráfico ser estabelecido. Ou seja, a diferença entre qualquer tipo de intervalo de outro só é distinguível depois que o estoque continua de forma alguma. Embora essas classificações sejam úteis para uma compreensão a longo prazo de como um estoque ou setor específico reage, eles oferecem pouca orientação para negociação. Para fins de negociação, definimos quatro tipos básicos de lacunas da seguinte forma: Um intervalo completo ocorre quando o preço de abertura é maior do que o preço alto de ontem039s. No gráfico abaixo para Cisco (CSCO). O preço aberto para 2 de junho, indicado pela marca de marca pequena à esquerda da segunda barra em junho (seta verde), é maior do que o fechamento do dia anterior, mostrado pela marca do lado direito na barra do 1 de junho. A Full Gap Down ocorre quando o preço de abertura é inferior a ontem039s baixo. O gráfico para Amazon (AMZN) abaixo mostra uma lacuna total até 18 de agosto (seta verde) e uma diferença completa no próximo dia (seta vermelha). Um intervalo parcial ocorre quando o preço de abertura de today039 é maior do que ontem039s próximo, mas não superior ao de ontem039s. O próximo gráfico para o Earthlink (ELNK) representa a lacuna parcial até 1 de junho (seta vermelha) e a lacuna total em 2 de junho (seta verde). Uma descida parcial ocorre quando o preço de abertura está abaixo de ontem039s fechado, mas não abaixo de ontem039s baixo. A seta vermelha no gráfico para Logística Offshore (OLG). Abaixo, mostra onde o estoque foi aberto abaixo do fechamento anterior, mas não abaixo da baixa anterior. Por que usar as regras de negociação Para negociar com sucesso ações, deve-se usar um conjunto disciplinado de regras de entrada e saída para sinalizar negócios e minimizar riscos. Além disso, as estratégias de negociação de lacunas podem ser aplicadas a intervalos semanais, de fim de dia ou intradía. É importante que os investidores de longo prazo entendam a mecânica das lacunas, já que os sinais 039short039 podem ser utilizados como sinal de saída para vender participações. As Estratégias de Negociação de Gap Cada um dos quatro tipos de gap tem um sinal de negociação longo e curto, definindo as oito estratégias de negociação de lacunas. O princípio básico da negociação de lacunas é permitir uma hora após o mercado se abrir para o preço das ações para estabelecer seu alcance. Um Método de Negociação Modificado, a ser discutido posteriormente, pode ser usado com qualquer uma das oito estratégias primárias para desencadear negócios antes da primeira hora, embora isso envolva mais riscos. Uma vez que uma posição é inserida, você calcula e define uma parada de 8 arrastar para sair de uma posição longa e uma parada de 4 arrastar para sair de uma posição curta. Uma parada final é simplesmente um limite de saída que segue o preço crescente ou o preço decrescente no caso de posições curtas. Long Exemplo: você compra um estoque em 100. Você define a saída em não mais do que 8 abaixo, ou 92. Se o preço subir para 120, você levanta a parada para 110.375, o que é aproximadamente 8 abaixo de 120. A parada continua aumentando Enquanto o preço da ação subir. Desta forma, você segue o aumento do preço das ações com uma parada real ou mental que é executada quando a tendência de preços finalmente reverte. Curto Exemplo: você reduz um estoque em 100. Você configurou o Buy-to-Cover em 104 para que uma reversão de tendência de 4 forçaria você a sair da posição. Se o preço cair para 90, você recalcula a parada em 4 acima desse número, ou 93 para Comprar para cobrir. As oito principais estratégias são as seguintes: Full Gap Up: Long Se o preço de abertura do stock039s for maior do que ontem039s, revise o gráfico de 1 minuto após as 10:30 da manhã e configure uma parada longa (compra) para dois tiques acima do alto alcançado em A primeira hora de negociação. (Nota: A 039tick039 é definido como o spread de bidask, geralmente 18 a 14 pontos, dependendo do estoque.) Gap Completo: Curto Se o estoque desabar, mas há pressão de compra insuficiente para sustentar o aumento, o preço da ação Nivelar ou cair abaixo do preço da abertura gap. Os comerciantes podem definir sinais de entrada semelhantes para posições curtas, da seguinte forma: se o preço de abertura de um estoque é superior ao de alta de ontem039, revise o gráfico de 1 minuto após 10:30 da manhã e defina uma parada curta igual a dois carrapatos abaixo do baixo alcançado no primeiro Hora de negociação. Full Gap Down: Longos ganhos pobres, más notícias, mudanças organizacionais e influências do mercado podem fazer com que um preço do stock039 caia de forma pouco característica. Uma diferença completa ocorre quando o preço está abaixo, não apenas o dia anterior fechado, mas também o mínimo do dia anterior. Um estoque cujo preço se abre em uma diferença total para baixo, então começa a subir imediatamente, é conhecido como Dead Cat Bounce. Se o preço de abertura de um stock039 for inferior a ontem039s baixo, defina uma parada longa igual a dois carrapatos mais do que ontem039s baixa. Full Gap Down: Short Se o preço de abertura de um estoque de 039s for inferior a ontem039s baixo, revise o gráfico de 1 minuto após 10:30 da manhã e defina uma parada curta igual a dois carrapatos abaixo do baixo alcançado na primeira hora de negociação. Lacunas Parciais A diferença entre uma lacuna total e parcial é o risco e o ganho potencial. Em geral, uma reserva de estoque completamente acima do alto do dia anterior de alta tem uma mudança significativa no desejo do mercado de possuí-la ou vendê-la. A demanda é grande o suficiente para forçar o fabricante de mercado ou o especialista no chão a fazer uma grande mudança de preço para acomodar as encomendas preenchidas. Os estoques abertos em geral geralmente se inclinam mais para uma direção do que os estoques que apenas parcialmente escapam. No entanto, uma demanda menor pode exigir que o piso de negociação apenas mova o preço acima ou abaixo do fechamento anterior para desencadear a compra ou a venda para preencher pedidos on-hand. Há, geralmente, uma maior oportunidade de ganho ao longo de vários dias em ações globais. Se não houver interesse suficiente em vender ou comprar um estoque depois que os pedidos iniciais forem preenchidos, o estoque retornará ao seu intervalo de negociação rapidamente. Entrar em um comércio para um estoque parcialmente gapping geralmente requer maior atenção ou paradas mais próximas de 5-6. Parcial Gap Up: Long Se o preço de abertura de um stock039s for maior do que ontem039s próximo, mas não superior a ontem039s alto, a condição é considerada uma Partial Gap Up. O processo para uma entrada longa é o mesmo para as lacunas completas naquele revisite o gráfico de 1 minuto após 10:30 da manhã e definir um longo (comprar) parar dois carrapatos acima do alto alcançado na primeira hora de negociação. Parcial Gap Up: Short O curto processo de negociação para uma lacuna parcial é o mesmo para Full Gaps naquele revisite o gráfico de 1 minuto após 10:30 da manhã e define um curto parar dois carrapatos abaixo do baixo alcançado na primeira hora de Negociação. Parcial Gap Down: Long Se o preço de abertura de um stock039s for inferior a ontem039s, revise o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e defina uma compra para dois tiques acima do alto alcançado na primeira hora de negociação. Deslocamento parcial: curto O processo de curto comércio para uma diferença parcial para baixo é o mesmo para Full Gap Down naquele revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e define uma parada curta dois carrapatos abaixo do baixo alcançado na primeira hora de Negociação. Se o preço de abertura de um estoque de 039s for inferior ao fechado de ontem039s, defina uma parada curta igual a dois carrapatos inferior ao baixo alcançado na primeira hora de negociação hoje. Se o requisito de volume não for cumprido, a maneira mais segura de jogar uma lacuna parcial é esperar até que o preço quebra o anterior alto (em um comércio longo) ou baixo (em um curto comércio). Negociação de abertura de fim de dia Todas as oito estratégias de negociação de lacunas também podem ser aplicadas ao comércio de fim de dia. Usando o StockCharts039s Gap Scans, os comerciantes de fim de dia podem revisar esses estoques com o melhor potencial. Aumentos no volume de estoques que se aceleram ou diminuem é uma forte indicação de movimento continuado na mesma direção da lacuna. Um estoque rápido que atravessa níveis de resistência acima fornece sinais de entrada confiáveis. Da mesma forma, uma posição curta seria sinalizada por um estoque cuja diferença para baixo falha nos níveis de suporte. Qual é o Método de Negociação Modificado O Método de Negociação Modificado aplica-se a todos os oito cenários de Gap total e parcial acima. A única diferença é em vez de aguardar até o preço quebrar acima do alto (ou abaixo do baixo para um curto) você entra no comércio no meio do rebote. O outro requisito para este método é que o estoque deve ser negociado em pelo menos o dobro do volume médio nos últimos cinco dias. Este método só é recomendado para aqueles indivíduos que são proficientes com as oito estratégias acima e possuem sistemas de execução comercial rápidos. Uma vez que o volume de negociação em volume pode sofrer reversões rápidas, as paradas mentais geralmente são usadas em vez de paradas difíceis. Método de Negociação Modificado: Longo Se o preço de abertura de um estoque em 2009 for maior que ontem, revise o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e defina uma parada longa igual à média do preço aberto e ao alto preço alcançado na primeira hora de negociação . Este método recomenda que o volume diário projetado seja o dobro da média de 5 dias. Método de Negociação Modificado: Curto Se o preço de abertura de um estoque de 0,39 é menor que ontem, revise o gráfico de 1 minuto após 10:30 da manhã e defina uma parada longa igual à média do preço aberto e baixo alcançado na primeira hora de negociação. Este método recomenda que o volume diário projetado seja o dobro da média de 5 dias. Onde eu encontro ações disparadas Membros do StockCharts039 O serviço extra pode executar varreduras contra dados diários que são atualizados em uma base intradiária. Isso é perfeito para encontrar ações disparadas. Basta executar as brechas de intervalo pré-definidas usando a configuração de dados Intraday em torno de 10AM Eastern. A StockCharts também publica listas de ações que foram totalmente abatidas ou totalmente abatidas cada dia com base em dados de fim de dia. Esta é uma excelente fonte de ideias para investidores de longo prazo. Embora essas sejam listas úteis de ações de reserva, é importante olhar para os gráficos de longo prazo do estoque para saber onde o suporte e a resistência podem ser, e desempenhar apenas aqueles com um volume médio acima de 500.000 ações por dia até a técnica de negociação de lacunas É dominado. As jogadas de rentabilidade mais lucrativas são normalmente feitas nas ações que você seguiu no passado e estão familiarizadas. Quão bem sucedido é isso Em termos simples, as Estratégias de Negociação de Gap são um sistema de negociação rigorosamente definido que usa critérios específicos para entrar e sair. As paradas de trânsito são definidas para limitar a perda e proteger os lucros. O método mais simples para determinar a sua própria capacidade de trocas comerciais com sucesso é o comércio de papel. O comércio de papéis não envolve nenhuma transação real. Em vez disso, um escreve ou registra um sinal de entrada e, em seguida, faz o mesmo para um sinal de saída. Em seguida, subtrair comissões e derrapagens para determinar seu lucro ou perda potencial. Gap trading é muito mais simples do que o comprimento deste tutorial pode sugerir. Você não encontrará os tops ou fundos da faixa de preço de um estoque, mas você poderá lucrar de forma estruturada e minimizar perdas usando paradas. É, afinal, mais importante ser consistentemente rentável do que perseguir continuamente os motores ou entrar após a multidão. Estratégias da Madrinha do Tempo Problemas com as vagas irritantes da manhã Você não está sozinho. Muitos de nós passamos horas trabalhando em novas configurações, apenas para vê-los subir de fumaça durante a noite. Mas não há necessidade de descartar todo o seu trabalho árduo ainda. Você pode fazer uma análise rápida, ajustar sua estratégia de negociação e entrar em uma boa posição bem depois que a multidão puxa o gatilho em uma jogada de intervalo. Muitos comerciantes ainda colocam ordens de mercado antes do aberto e se afastam. Infelizmente, este é um movimento de otário que produz os piores preenchimentos imagináveis. Leve alguns minutos extras para planejar sua entrada de espaço, e você obterá preços muito melhores. Não, esta não é uma coluna daytrading, embora beneficie qualquer pessoa que jogue nos mercados intradiários. É para comerciantes swing tentando afinar suas entradas e se posicionar onde eles podem levar mais dinheiro para casa. Aqui estão algumas estratégias que você pode usar. Mantenha-se de lado no aberto e use o balanço do terceiro bar para encontrar a melhor entrada de espaço. Esta é uma mudança de reversão ou expansão de confiança no gráfico de cinco minutos, ocorrendo 11 ou 12 minutos no novo dia de negociação. Esse fenômeno é uma relíquia do antigo atraso da cotação de 15 minutos. Nos últimos anos, a pintura da fita antes que os investidores de varejo pudessem acessar os preços das ações garantiu alguns centavos extras para os insiders do mercado. Como os varejistas eram o último papel na porta, as forças naturais assumiriam e desencadearam reversões ou fugas. Embora o acesso ao mercado em tempo real tenha crescido substancialmente, esse balanço do terceiro bar ainda mostra seu rosto em muitos dias. Deixe o estoque desenhe as três primeiras barras de cinco minutos e, em seguida, use o alto e o baixo desta faixa de três barras como níveis de suporte e resistência. Um sinal de compra emite quando o preço excede a alta do intervalo de três barras após um intervalo elevado. Um sinal de venda emite quando o preço excede o mínimo do intervalo de três barras após um intervalo para baixo. É uma técnica simples que funciona como um charme em muitos casos. Se você usar esta técnica, porém, algumas advertências são para evitar whipsaws e outras armadilhas de mercado. O mais comum é um primeiro balanço que dura mais de três barras. Se um alcance óbvio for construído em quatro, cinco ou mesmo seis barras, use aqueles para definir seu suporte e níveis de resistência. Considere também o maior nível de ruído em gráficos de cinco minutos. Uma fuga que se estende apenas um carrapato ou dois pode ser facilmente revertida e atrapalhar você em uma perda súbita. Então, deixe que outros tomem a isca nesses níveis, enquanto você encontra pullbacks e barras de alcance estreitas para a execução comercial. A localização da lacuna é mais importante que a própria lacuna. A barra de abertura empurra o preço para um suporte ou resistência a longo prazo. Um forte risco de aumento pode forçar um estoque através de vários níveis de resistência e plantá-lo firmemente em cima do novo suporte. Ou pode empurrá-lo diretamente para uma barreira impenetrável, da qual o caminho da menor resistência é direto para baixo. O suporte e a resistência de três barras de freqüência muitas vezes precisam completar um padrão de teste antes de se renderem a preços mais altos ou mais baixos. Isso vem na forma de uma xícara pequena e alça, ou um padrão inverso de xícara e punho. Simplificado, o preço inverte a primeira vez que tenta exceder um antigo alto ou baixo, mas consegue a tentativa subseqüente. As diferenças de preços também geram outros níveis de ação. O mais óbvio é a linha de suporte em um espaço para cima (ou linha de resistência em um espaço para baixo). Bem, chame essas linhas de interrupção reversa. A violação da ruptura reversa pode desencadear a aceleração de preços em direção à linha de preenchimento da lacuna. Essa mecânica de mercado faz todo o sentido: todos os que entraram em uma posição na direção da lacuna estão perdendo dinheiro uma vez que o preço ultrapassa a linha de interrupção reversa. As marcas de linha de preenchimento de lacunas suportam em um espaço ascendente e resistência em um espaço para baixo. Em outras palavras, as probabilidades favorecem uma reversão quando o preço chegar. Paradoxalmente, este é um lugar terrível para os comerciantes swing entrarem em novas posições. A linha de ruptura reversa resistirá ao preço de reintrodução na faixa de três barras. Na verdade, o preço de salto como um pinball da linha de preenchimento para a linha de quebra reversa e de volta para a linha de preenchimento desencadeia um poderoso sinal comercial na direção oposta. Prevê a queda da lacuna e uma reversão significativa. O reverso desta reversão é uma falha de um sinal de falha. Em outras palavras, o preço supera a resistência na linha de ruptura reversa e retesa o alto de um espaço para cima (ou baixo de um espaço para baixo). A capacidade de preço para testar esses níveis emite um sinal forte para assumir posições na direção da lacuna.
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